英科医疗上半年归属于上市公司股东的净利润约为19.21亿元,同比增长2611.87%,营业收入约为44.50亿元,同比增长352.09%,基本每股收益盈利9.30元,同比增长2483.33%。英科医疗8月30日晚间披露的向特定对象发行股票审核问询回复中表示,新冠肺炎疫情的全球蔓延导致国内外市场一次性手套的需求激增,一次性手套市场目前供不应求。截至8月12日,公司已签订但尚未出货的一次性手套订单金额合计约29亿元。公司在保持现有产线高负荷运转的情况下,仍然无法完全满足市场销售需求,亟需扩充产能,缓解公司产能瓶颈。  NO2.锦浪科技(300763)  前三季度涨幅:379.06%K图 300763_0  锦浪科技主营业务为研发、生产、销售组串式逆变器,是光伏系统的重要配套设备。分析认为,锦浪科技加速布局海外市场,目前国内销售收入占比低于40%,海外销售收入占比超过60%,因为公司单价高于竞争对手,叠加海外毛利率远远高于国内,这导致公司的毛利率和净利率高于对手,公司的盈利能力较强。  NO3.硕世生物(688399)  前三季度涨幅:366.26%K图 688399_0  硕世生物上半年实现营业收入5.73亿元,同比增长369%;实现归属于母公司股东的净利润3.08亿元,同比增长923%。新型冠状病毒肺炎疫情爆发,硕世生物核酸检测试剂等相关产品销量短期内大幅增长,致使其上半年整体经营业绩增长显著。2020年半年度净利润已经大幅超过2019前三季度水平,硕世生物预测2020年前三季度的累计净利润较上年同期将有较大增长幅度。  NO4.振德医疗(603301)  前三季度涨幅:346.28%K图 603301_0  卫生医疗中的医用防护类以及疫苗研发相关企业成为了市场宠儿。其中,振德医疗、英科医疗、奥美医疗等上市公司格外亮眼。在这场抗疫“战争”中,鲁建国带领的振德医疗在刚刚过去的2020年上半年里赚的钱,比以往10年赚的还要多。在股价整体一片形势大好之时,振德医疗交出了成绩单,上半年实现营业收入38.2亿元,同比增长401.24%;归属于上市公司股东的净利润为9.89亿元,同比增长1544.74%;扣非后净利润为9.84亿元,同比增长3104.26%。  NO5.天山生物(300313)  前三季度涨幅:345.77%K图 300313_0  近日,证监会网站发布消息称对“天山生物”等股票异常交易行为立案调查。证监会表示,将在全面调查的基础上依法处理,切实维护市场健康稳定发展。  天山生物称,公司董事会确认,本次停牌前,除已公告事项外,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。  NO6.坚朗五金(002791)  前三季度涨幅:332.17%K图 002791_0  细分龙头企业普遍能获得更高的估值水平,而一些并不被普通投资者热衷的冷门行业,却也涌现出不少牛股。坚朗五金是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一,2018年12月至今股价涨幅超过了12倍,相比集成电路、创新药、云计算大数据,坚朗五金的业务称不上“优越”,甚至有些老旧。但仔细思考,其股价上涨背后其实是行业集中度向龙头企业聚拢的故事,这也是东方雨虹、科顺股份、亚士创能等防水涂料企业股价上涨的原因。  NO7.乐歌股份(300729)  前三季度涨幅:328.11%K图 300729_0  半个月之前,乐歌股份董事长项乐宏狂怼基金经理的消息成为市场焦点,除事件本身颇具“戏剧冲突”外,乐歌股份连续股价暴涨也让投资者们大呼看不懂。  从5月18日开始,乐歌股份开启了一波波澜壮阔的上涨。4个月内,股价由22.8元飙升至95.2元,涨幅达到惊人的318%。复盘乐歌股份的股价走势,很容易可以发现乐歌股价暴涨的起点是在5月18日,而就在那一天乐歌股份发布公告,公司“老板娘”姜艺在过去十个交易日合计增持股份87.77万股,增持股份数已达公司总股本的1%。  NO8.鸿路钢构(002541)  前三季度涨幅:320.84%K图 002541_0  复盘鸿路钢构从年初2月低点到近期创下的历史高点区间涨幅428%,半年四倍,也让市场对装配式建筑这个行业重新开始重视。  装配式建筑简单来说就是“搭积木”。将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节。具体来看,装配式钢结构是在普通钢结构基础上采用预制外挂墙板、集成化室内装修系统和设备管线等。无论从成本控制、工艺技术上还是回收环保方面来看,钢结构是最容易实现绿色建筑的形式。从而大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,也是建筑业转型的必然方向。  NO9.西藏药业(600211)  前三季度涨幅:290.77%K图 600211_0  日前,西藏药业再次发布公告表示,为了将来疫苗生产需要,该公司经过考察和调研后,拟向上海临港华平经济发展有限公司购买位于中国上海市临港奉贤园区临港智造园六期项目的房地产进行生产线建设。  据了解,西藏药业除了与斯微生物进行相关疫苗的合作研发外,不涉及其他疫苗相关业务,西藏药业与斯微生物进行合作研发,仅获得相关疫苗的商业化权利等,西藏药业不成为相关疫苗的权益所有人。西藏药业提示风险称,本次购买房地产,是为疫苗生产线建设做准备,若疫苗研发失败,已支付给斯微生物的资金、相关临床费用存在无法收回的风险,本次购买的房地产将转为其他用途或出售。  NO10.盐津铺子(002847)  前三季度涨幅:289.22%K图 002847_0  “疫情对于食品行业的负面影响相对较小,盐津铺子今年上半年实现了逆势高速增长,2020年上半年营业收入同比增47%,净利润同比增长96%。”盐津铺子常务副总经理杨林广说。  他表示,疫情以后,食品消费业态产生了一些变化:一是消费者越来越关注食品安全;二是消费者的对食品的选择更加倾向于领导品牌、龙头品牌;三是消费者的消费方式及场景发生了一些变化,电商销售、KA卖场到家业务等互联网业务呈现了迅速增长的态势。  根据上述变化,盐津铺子迅速优化了公司的核心策略,加速“店中岛”全国推进布局,凸显公司在KA卖场散装领导者地位。(文章来源:财富动力网) " />
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时间:2020-10-30 04:19:42 来源:股票知识|股票知识网-股票知识入门,股票入门知识,股票网 作者:股票数据

原标题:东方十大牛股涨逾两倍 生物医药成摇篮 摘要 【十大牛股涨逾两倍 生物医药成摇篮(附股)】在流动性充裕的背景下,东方上证指数今年以来累计涨幅7.53%,市场吸金效应明显,疫苗、免税、消费等板块轮番大涨,A股迎来了久违的赚钱行情。那么,截至2020年前三季度,谁是A股涨幅王?(财富动力网)   在流动性充裕的背景下,上证指数今年以来累计涨幅7.53%,市场吸金效应明显,疫苗、免税、消费等板块轮番大涨,A股迎来了久违的赚钱行情。那么,截至2020年前三季度,谁是A股涨幅王?  生物医药牛股频出  今年以来,口罩、手套、医疗器械等相关产品需求激增,在线教育、在线办公、互联网医疗也由此迎来新的发展机遇,相关上市公司股价也在疫情中呈现爆发式上涨。随着疫苗研发的新闻不断爆出,生物疫苗上市公司股价也在2020年收获了巨大涨幅。  《投资快报》记者根据统计,除去今年以来上市的次新股,从年初至9月23日,整个A股市场涨幅排名前5位的上市公司分别是英科医疗(300677)、锦浪科技(300763)、硕世生物(688399)、振德医疗(603301)和天山生物(300313),涨幅均超过3倍。年内涨幅第一的英科医疗累计涨幅高达791.90%。除此之外,和抗击疫情相关的达安基因、正川股份、理邦仪器、高德红外也都实现了超过2倍的涨幅。  大消费受投资者青睐  相比必选消费品,这些新兴的消费企业业绩爆发更引得投资者青睐。大消费是牛股倍出的行业,海天味业、恰恰食品、山西汾酒、恒顺醋业等大牛股今年以来均出现翻倍涨幅。  确定性强、机构抱团、业绩增长稳健是贴在这些绩优股身上显著的标签,而随着消费升级及新的消费习惯诞生,一些新兴的消费企业成为资本追逐的焦点。纵观2020年前三季度,以盐津铺子、妙可蓝多、安井食品为代表的零食、奶酪、速冻食品等新兴消费品企业领涨消费股板块。相比必选消费品,这些新兴的消费企业业绩爆发更引得投资者青睐。  盐津铺子以超过2.8倍的涨幅位居两市涨幅榜前10位,公司主要经营小品类休闲食品,半年报显示公司营业总收入实现9.45亿元,同比增长47.53%;净利润1.30亿元,同比增长96.44%。通过巧妙的资产重组,由华联矿业更名而来的妙可蓝多上演了一出“麻雀变凤凰”的好戏。尽管牛奶、酸奶等奶制品早入飞入寻常百姓家,但奶酪仍然是一个新兴的赛道。随着业绩的爆发式增长,妙可蓝多今年以来涨幅也达到173%。  NO1.英科医疗(300677)  前三季度涨幅:791.90%K图 300677_0  英科医疗上半年归属于上市公司股东的净利润约为19.21亿元,同比增长2611.87%,营业收入约为44.50亿元,同比增长352.09%,基本每股收益盈利9.30元,同比增长2483.33%。英科医疗8月30日晚间披露的向特定对象发行股票审核问询回复中表示,新冠肺炎疫情的全球蔓延导致国内外市场一次性手套的需求激增,一次性手套市场目前供不应求。截至8月12日,公司已签订但尚未出货的一次性手套订单金额合计约29亿元。公司在保持现有产线高负荷运转的情况下,仍然无法完全满足市场销售需求,亟需扩充产能,缓解公司产能瓶颈。  NO2.锦浪科技(300763)  前三季度涨幅:379.06%K图 300763_0  锦浪科技主营业务为研发、生产、销售组串式逆变器,是光伏系统的重要配套设备。分析认为,锦浪科技加速布局海外市场,目前国内销售收入占比低于40%,海外销售收入占比超过60%,因为公司单价高于竞争对手,叠加海外毛利率远远高于国内,这导致公司的毛利率和净利率高于对手,公司的盈利能力较强。  NO3.硕世生物(688399)  前三季度涨幅:366.26%K图 688399_0  硕世生物上半年实现营业收入5.73亿元,同比增长369%;实现归属于母公司股东的净利润3.08亿元,同比增长923%。新型冠状病毒肺炎疫情爆发,硕世生物核酸检测试剂等相关产品销量短期内大幅增长,致使其上半年整体经营业绩增长显著。2020年半年度净利润已经大幅超过2019前三季度水平,硕世生物预测2020年前三季度的累计净利润较上年同期将有较大增长幅度。  NO4.振德医疗(603301)  前三季度涨幅:346.28%K图 603301_0  卫生医疗中的医用防护类以及疫苗研发相关企业成为了市场宠儿。其中,振德医疗、英科医疗、奥美医疗等上市公司格外亮眼。在这场抗疫“战争”中,鲁建国带领的振德医疗在刚刚过去的2020年上半年里赚的钱,比以往10年赚的还要多。在股价整体一片形势大好之时,振德医疗交出了成绩单,上半年实现营业收入38.2亿元,同比增长401.24%;归属于上市公司股东的净利润为9.89亿元,同比增长1544.74%;扣非后净利润为9.84亿元,同比增长3104.26%。  NO5.天山生物(300313)  前三季度涨幅:345.77%K图 300313_0  近日,证监会网站发布消息称对“天山生物”等股票异常交易行为立案调查。证监会表示,将在全面调查的基础上依法处理,切实维护市场健康稳定发展。  天山生物称,公司董事会确认,本次停牌前,除已公告事项外,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。  NO6.坚朗五金(002791)  前三季度涨幅:332.17%K图 002791_0  细分龙头企业普遍能获得更高的估值水平,而一些并不被普通投资者热衷的冷门行业,却也涌现出不少牛股。坚朗五金是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一,2018年12月至今股价涨幅超过了12倍,相比集成电路、创新药、云计算大数据,坚朗五金的业务称不上“优越”,甚至有些老旧。但仔细思考,其股价上涨背后其实是行业集中度向龙头企业聚拢的故事,这也是东方雨虹、科顺股份、亚士创能等防水涂料企业股价上涨的原因。  NO7.乐歌股份(300729)  前三季度涨幅:328.11%K图 300729_0  半个月之前,乐歌股份董事长项乐宏狂怼基金经理的消息成为市场焦点,除事件本身颇具“戏剧冲突”外,乐歌股份连续股价暴涨也让投资者们大呼看不懂。  从5月18日开始,乐歌股份开启了一波波澜壮阔的上涨。4个月内,股价由22.8元飙升至95.2元,涨幅达到惊人的318%。复盘乐歌股份的股价走势,很容易可以发现乐歌股价暴涨的起点是在5月18日,而就在那一天乐歌股份发布公告,公司“老板娘”姜艺在过去十个交易日合计增持股份87.77万股,增持股份数已达公司总股本的1%。  NO8.鸿路钢构(002541)  前三季度涨幅:320.84%K图 002541_0  复盘鸿路钢构从年初2月低点到近期创下的历史高点区间涨幅428%,半年四倍,也让市场对装配式建筑这个行业重新开始重视。  装配式建筑简单来说就是“搭积木”。将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节。具体来看,装配式钢结构是在普通钢结构基础上采用预制外挂墙板、集成化室内装修系统和设备管线等。无论从成本控制、工艺技术上还是回收环保方面来看,钢结构是最容易实现绿色建筑的形式。从而大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,也是建筑业转型的必然方向。  NO9.西藏药业(600211)  前三季度涨幅:290.77%K图 600211_0  日前,西藏药业再次发布公告表示,为了将来疫苗生产需要,该公司经过考察和调研后,拟向上海临港华平经济发展有限公司购买位于中国上海市临港奉贤园区临港智造园六期项目的房地产进行生产线建设。  据了解,西藏药业除了与斯微生物进行相关疫苗的合作研发外,不涉及其他疫苗相关业务,西藏药业与斯微生物进行合作研发,仅获得相关疫苗的商业化权利等,西藏药业不成为相关疫苗的权益所有人。西藏药业提示风险称,本次购买房地产,是为疫苗生产线建设做准备,若疫苗研发失败,已支付给斯微生物的资金、相关临床费用存在无法收回的风险,本次购买的房地产将转为其他用途或出售。  NO10.盐津铺子(002847)  前三季度涨幅:289.22%K图 002847_0  “疫情对于食品行业的负面影响相对较小,盐津铺子今年上半年实现了逆势高速增长,2020年上半年营业收入同比增47%,净利润同比增长96%。”盐津铺子常务副总经理杨林广说。  他表示,疫情以后,食品消费业态产生了一些变化:一是消费者越来越关注食品安全;二是消费者的对食品的选择更加倾向于领导品牌、龙头品牌;三是消费者的消费方式及场景发生了一些变化,电商销售、KA卖场到家业务等互联网业务呈现了迅速增长的态势。  根据上述变化,盐津铺子迅速优化了公司的核心策略,加速“店中岛”全国推进布局,凸显公司在KA卖场散装领导者地位。(文章来源:财富动力网)

原标题:财富以史为鉴:财富十四五规划或成牛市发动机 重点关注5大板块战略机会(附股) 摘要 【以史为鉴:十四五规划或成牛市发动机 重点关注5大板块战略机会(附股)】2020年是“十三五”时期的最后一年,惯例国内需要完成中央和地方“十四五”规划的编制工作,具体规划将在2021年“两会”上审议通过,然后正式启动“十四五”发展。(证券时报网) 2020年7月30日,中央政治局会议召开并决定10月在北京召开第十九届五中全会,该会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。2020年是“十三五”时期的最后一年,惯例国内需要完成中央和地方“十四五”规划的编制工作,具体规划将在2021年“两会”上审议通过,然后正式启动“十四五”发展。国都证券认为,十月即将召开十九届五中全会,重点议题为十四五规划;考虑到高层已确立的国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的发展战略布局,预计届时对我国内需、科技、金融等内循环作出系统性优化部署,尤其对自主可控科技供应链的瓶颈突破的支持政策可期。此外,更好发挥发挥资本市场枢纽功能,落实我国创新驱动和科技强国战略下,预计我国资本市场的深化改革与扩大开放将稳步推进落实;其中打造旗舰型券商或是必要举措,支持券商合并、优势互补,这从国联、国金证券的吸收合并计划得到进一步印证。申万宏源认为,十四五规划在编制过程中遇到和前几次五年规划制定中前所未有变化,机构改革、国际秩序重构、新冠肺炎疫情等对此次规划制定方向、实施方式等产生影响。当下国际地缘政治环境、逆全球化浪潮再起,中美不确定性带来对未来的长期影响是从八五计划(1991~1995)后没有出现过的百年未有变局;2020年年初新冠肺炎疫情全球爆发,全球经贸规则重写,全球供应链体系重构速度加快。据IMF预测全球经济明年能否恢复尚存在不确定性,美国、法国等发达国家明确表态要把生产部门掌握在自己手里,过去复杂的全球供应链将再次开始新一轮的回流和外迁。关键词与趋势猜想中信证券认为,“十四五规划”或将重点阐述扩大内需战略,考虑到宏观杠杆率的风险,供给侧方面的改革或为本轮扩大内需的重点:申万宏源认为,对十四五规划做了10大关键词猜想,分别是:1、科技革命、2、大国科技竞争、3、全球能源格局、4、区域经济、5、产业链国际分工、6、关键核心技术突破、7、全球经贸规则重构、8、全面深化经济体制改革、9、参与全球经济治理体系变革、10、公平的收入分配体系。国泰君安预计,“十四五”期间,推进高质量发展,“民生”超越“增长”成为首要诉求;供给侧结构性改革延续和深化,构建“国内大循环为主、国内国际双循环”是新主线。财政核心着眼“可持续性”;“非常规”货币政策破局。绿色发展新能源:推进绿色发展,大幅提升环保要求,新能源产业链发展正当时。创新发展自主可控:大力推进创新发展,关键技术自主可控也是重要一环,未来五年政府将不遗余力解决关键技术,尤其关注半导体、5G等数字经济关键部门。人口结构医疗、消费:“十四五”时期,我国人口结构将发生深刻变化,人均收入也靠近高收入国家水平,消费率提升和消费升级将愈发明显,医疗消费也将上一新台阶。城市群整合和新基建:城镇化发展思路更加集聚,依托大都市群、大都市圈,区域发展极化、分化特征更明显。新基建和智慧城市将在城市群绽放光芒。关于金融市场中信证券预计,全市场注册制与中概股回归或是“十四五”期间的关键增量改革。全市场注册制或可在2021年推行,保持目前实质审查与形式审查相结合的模式;中概股是新经济的优秀代表,中美摩擦下预计将持续为海外中概股回A提供便利通道;各项基础制度环节也将在“十四五”期间持续微调和优化;改革难以一蹴而就,并购重组和再融资此前已优化,减持和退市也有望在2020年改革,上述制度需要在实践中持续微调;预计“十四五”期间直接融资占比将有明显提高。特别是科技类行业的融资将有大幅提升。投资端改革是提升市场活跃度的关键,近期政策层的重视程度明显提升,与融资端并列。长线资金入市渠道或在“十四五”期间持续拓宽,包括险资、外资和年金等长线资金将有效提升市场韧性。金融工具或在“十四五”期间持续丰富,遵循从场内到场外、从指数到个股的逻辑,衍生品市场或有大发展,信息披露与投资者保护机制既需要配套细则的持续优化,也需要司法体系的配合。预计“+四五”期间或持续优化信息披露细则,并打造行政、民事和刑事的全方位追责体系。机构端改革是金融双向开放背景下保障金融安全的重要举措。做大头部金融机构的规模是最直接的方式,以券商为例,预计“十四五”期间将扩展资本金补充渠道、适度提高杠杆比例,并鼓励并购重组。除规模外,金融自由化是提升国内金融机构竞争力的根本途径。利率市场化改革或在“十四五”期间持续深化。混业经营模式或仍相对谨慎,但或有在“十四五”后期探索的可能性。总体上,“建制度、不干预、零容忍”是未来资本市场监管的基本原则,重视制度建设,避免不必要干预。五年规划与牛市申万宏源认为,历次五年规划分为:1、预期发酵(前一年两会前);2、制定(两会-全会);3、颁布预期(全会-两会颁布);4、规划实施初期(两会后半年)。在2000年之后的五年规划的起草过程中,资本市场走出过两次最大的牛市。以政策颁布前一年的两会-全会召开-政策颁布两会时间段为时间窗口观察资本市场表现,(2009-2011)十二五规划制定、颁布预期发酵前,创业板指数涨幅领先于沪深300,在政策颁布之后,行业轮动明显开始转向周期行业。而(2014-2015)十三五规划制定区间,市场风格的切换远远不如十二五规划明显,在市场下跌中高端制造业有明显的超额收益。从行业比较角度通过测算历次公募基金重仓股配置系数,可以看到从十一五规划开始,五年规划中的“成长股”分别为周期->消费->科技。

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重点板块投资机会综合看来,十四五规划机构关注度最高的科技与核心技术、自主创新、国内大循环等关键词,从行业来看,军工、科技、新能源、医药、新基建等关注度最高。国泰君安认为,推进高质量发展,大幅提升环保要求,新能源发展正当时;国内国际双循环,关键技术自主可控也是重要一环,未来五年政府将不遗余力解决关键技术;我国人口结构将发生深刻变化,人均收入也靠近高收入国家水平,消费率提升和消费升级将愈发明显,医疗消费也将上一新台阶;城镇化发展思路更加集聚,依托大都市群、大都市群,区域发展极化、分化特征更明显,新基建和智慧城市将在城市群绽放光芒。军工兴业证券建议着眼“十四五”,择机战略布局确定性受益于装备建设的核心标的。军工行业的特性是计划性较强,处在需求加速方向的标的成长确定性强、远期安全边际极高。当前继续重点看好航天装备、重点航空装备产业链高成长优质标的:未来5年十数个标的业绩复合增速有望提升至30%以上;此外,部分标的受益于主导产品渗透率提升、竞争能力突出市占率提升,也可实现30%以上复合业绩增速。考虑到相当一批标的2021年peg仍在1以下,市场回调中面临理想配置窗口。展望未来一个季度,航天装备需求加速趋势将在产业链上游企业订单层面获得更多验证,以鸿远电子、航天电器为代表的航天装备利润占比较高的相关标的订单有望实现持续加速。以中航光电、火炬电子、宏达电子等军工全行业均衡配套元器件企业在航空航天需求的综合带动下,订单也有望超预期增长。高成长标的建议重点关注菲利华、鸿远电子、航天电器、爱乐达、中航高科、中简科技、西部超导、三角防务、宝钛股份、铂力特、睿创微纳、钢研高纳、七一二、紫光国微、中航沈飞、洪都航空、盟升电子、北摩高科、光威复材、中航光电等。随着国家战略环境趋势性变化的逐步明朗,基本面扎实、军工属性强的平台型标的估值水平有望再上台阶。平台类公司重点关注中航机电、中航沈飞、中国海防、航发动力、中航电子、国睿科技、中直股份等。新能源国信证券认为,展望十四五期间,我国新能源产业从补贴时代走入平价阶段,开发规模将提升至新的台阶。预期风电和光伏的合计年均新增装机将提升至接近100GW左右,保证新能源市场在十四五期间继续稳步增长。储能将在十四五期间深度参与新能源的发展,光储结合的新模式将正式打开平价户用市场。目前新能源行业有两条相对明确的主线:1、伴随国内市场特斯拉model3、比亚迪汉、小鹏P7等热销车型放量以及支持政策预期加强,国内市场呈现产销两旺趋势,部分环节开启涨价模式,产业链三季度业绩预期环比有明显改善,行业龙头受益于集中度提升以及大客户放量趋势;2、海外供应链的中间环节从落地到放量,各环节海外业务占比较高的龙头将优先受益。2020年新能源汽车与3C数码行业有望迎来较高增长,原材料钴环节将存在较大的价格弹性,新型碳纳米管导电剂也会受益于行业渗透率快速提升。风电推荐海上风电零龙头+成长型整机厂:明阳智能、日月股份、东方电缆、天顺风能、金风科技、运达股份。光伏建议关注光伏制造与运营赛道核心资产:阳光电源、通威股份、上能电气、捷佳伟创、迈为股份、太阳能、林洋能源。电动车建议重点关注宁德时代、国轩高科、璞泰来、新宙邦、亿纬锂能、寒锐钴业、华友钴业、天奈科技、道氏技术等标的。科技创新华安证券认为,“十四五规划”呼之欲出,三代半导体前景广阔。截止目前,A股公司已有45家确有第三代半导体产业链业务,或已积累相关技术专利。由于第三代半导体材料更为优异,与国外差距相对较小,国家希望通过十四五规划,把三代半导体提升至战略高度,第三代半导体可能成为我国半导体产业发展弯道超车机会。推荐关注:士兰微、杨杰科技、华润微、捷捷微电、斯达半导、奥海科技、立讯精密、环旭电子、蓝思科技、歌尔股份。国海证券认为,发展第三代半导体有望写入“十四五”规划,政策支持力度空前,第三代半导体国内外差距相对较小,“新基建”等应用驱动行业快速发展,市场空间广阔,给予行业“推荐”评级。第三代半导体工艺产线对设备要求相对较低,国内企业和国外龙头差距相较于第一、二代半导体较小,国内公司存在弯道超车机会,下游功率器件受中美贸易摩擦影响较小,“新基建”等应用驱动行业快速发展,市场空间广阔:Omdia测算显示,全球SiC和GaN功率半导体销售收入预计将从2018年的5.71亿美元增至2020年底的8.54亿美元,至2029年底或超50亿美元,未来十年将保持年均两位数增速。看好成长路径清晰的第三代半导体产业链龙头。设备领域我们重点推荐:北方华创、华峰测控,受益标的:中微公司;器件领域重点推荐:斯达半导、捷捷微电,受益标的:三安光电、闻泰科技、华润微,扬杰科技等。新基建渤海证券认为,随着下半年通信板块业绩持续提升,加之运营商资本开支进入扩张期,伴随着新基建带来的5G网络建设全面加速,5G网络建设成为行业的投资主线愈加清晰。因此我们主要围绕着细分行业龙头布局相关企业,长期跟踪订单与产能的变化。具体推荐品种方面,5G综合电信设备中选取中兴通讯、5G光通器件选取中际旭创和新易盛、5G器件类品种中选取三安光电和思瑞普;物联网选取上游芯片和模组公司乐鑫科技与移远通信;卫星通信方面选取中国卫星和天奥电子。医药平安证券认为,从中长期看,医药仍然是未来市场的长期主线。近期建议关注前期涨幅较小或超跌标的,长期建议紧密围绕“抗疫”和“自主定价”两条主线。推荐关注医疗服务、CXO、创新领域等自主定价相关板块。抗疫主线包括器械领域迈瑞医疗、鱼跃医疗、海尔生物,诊断领域达安基因、硕世生物、安图生物,疫苗领域智飞生物、康希诺、华兰生物等。自主定价主线包括凯莱英、药石科技、微芯生物、东诚药业、通策医疗等。华金证券认为,中长期医药成长逻辑依旧,继续看好检测、疫苗、医疗器械设备和高端耗材、原料药制剂一体化、创新药及其产业链等方向。我们建议关注华兰生物、药明康德、凯莱英、药石科技、康泰生物、智飞生物、心脉医疗、迈瑞医疗。
(文章来源:证券时报网) 原标题:东方美股崩了,东方A股科技股黄金坑?能想象30倍市盈率以下买龙头股机会吗 摘要 【美股崩了 A股科技股黄金坑?能想象30倍市盈率以下买龙头股机会吗】周三美股尾盘走低,三大股指大幅收跌。截至收盘,道指跌1.92%报26763.13点,标普500跌2.37%报3236.92点,纳指跌3.02%报10632.99点。美国大型科技股全线走低,苹果跌4.19%,亚马逊跌4.13%,奈飞跌4.19%,谷歌跌3.48%,Facebook跌2.25%,微软跌3.29%。(证券时报网) K图 DJIA_0K图 NDX_0K图 SPX_0周三美股尾盘走低,三大股指大幅收跌。截至收盘,道指跌1.92%报26763.13点,标普500跌2.37%报3236.92点,纳指跌3.02%报10632.99点。美国大型科技股全线走低,苹果跌4.19%,亚马逊跌4.13%,奈飞跌4.19%,谷歌跌3.48%,Facebook跌2.25%,微软跌3.29%。金融股和能源股也全线走低,摩根大通跌1.62%,高盛跌2.89%,花旗跌3.35%,摩根士丹利跌2.55%,美国银行跌2.8%,富国银行跌3.42%,伯克希尔哈撒韦跌1.76%。埃克森美孚跌3.18%,雪佛龙跌4.67%,康菲石油跌4.04%。风险资产全线走低,COMEX黄金期货收跌2.15%报1866.6美元/盎司,连跌三日,创7月21日以来新低;NYMEX原油期货收跌0.53%报39.59美元/桶,布油收跌0.45%报42美元/桶。“靴子落地”前美股“跌一跌更健康”川财证券认为,现阶段美国货币政策的想象空间较为有限和新一轮财政刺激的受阻一定程度上影响美股市场信心。考虑到今年3月底以来美股涨幅过大,且现阶段美股估值偏高,尤其纳斯达克指数现阶段的市盈率严重偏离近十年的平均水平,以及疫情对美国经济复苏企稳仍构成一定阻力,叠加即将到来的美国大选带来了美国政治不确定性上升,预计美股市场的震荡和波动还未结束。鉴于疫情仍然冲击美国经济,美联储货币政策整体处于宽松阶段,叠加全球政治不确定性依然较高,黄金依然有较好的避险作用。平安证券认为,9月21日以来,以美股为代表的国际市场波动明显加剧,这带来了市场对波动率抬升的关注。需要警惕美国总统大选或其他事件给市场带来的“情理之中但却意料之外”的冲击。一旦市场受到上述冲击,当下低波动率将迅速飙升,大类资产配置的方向也将重新锚定。特别是,当前市场对美国大选等事件的前景都处在迷雾之中,无论是预期,还是判断,都缺乏足够的落脚与支撑,只是大家都预感到有什么大事要发生,但都在等“靴子落地”而已!除大选之外,美联储的新货币政策框架也可能会在未来数年带来导致美国金融市场波动率的攀升。在基本面修复难证伪、科技龙头盈利向好等综合影响下,美股可能仍处于“跌一跌更健康”的状态。光大证券认为,自3月20日低点以来,在美联储采取无限量宽松以及美国财政部出台2万亿经济刺激方案后,泛滥的流动性推动三大指数的PE估值上涨。即使这几周有所调整,但美股估值仍然在偏贵的位置。芝加哥联储行长表示,美联储的利率指引并不排除在通胀率平均达到2%前加息。这意味着美联储对未来货币政策态度出现边际转向的可能性增加,使得美股的高估值受到挑战。后续美股仍存隐忧,或将维持震荡,美国迟迟难以落地的财政计划也为后续美股增添了隐忧。如果该法案不能在本月底通过,政府将在大选前几周的10月1日关门。同时美国大选之前中美之间的频繁摩擦和政策不确定性高企,也将影响美股的市场情绪,后续可能更多地维持震荡态势。兴业证券认为,3月美股大跌后VIX上平台使得此前美股对冲机制成本抬升,本轮美股“散户化”的特征又放大了市场的波动。在资产估值偏高的背景下,基本面、政策面的边际变化均可能导致市场较大震荡。与此同时,关注到目前美国流动性尚未明显恶化,叠加美联储的背书,对于整体系统性风险,可能无需过度担忧。数据显示,截至9月23日盘前,道琼斯工业指数市盈率为26.93倍,处于过去10年99.04%分位。标普500市盈率32.44倍,处于过去10年的98.66%分位,纳斯达克指数市盈率更是高达62.98倍,处于过去10年的99.62%分位。北向资金垂青科技股近期A股持续缩量震荡,周三市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有6607亿元。从盘面上看,行业板块涨多跌少,生物疫苗概念再度爆发,市场再度体现出一定的避险属性。结合过往美股大跌来看,A股表现越发脱敏,不过,由于中美映射的存在,美股科技龙头大跌通常会对国内科技股走势带来一定的压力,典型如特斯拉股价剧烈波动,以及苹果供应商调整等都是较为明显的表现。从近3个交易日北向资金表现来看,北向资金净流入居前的板块为汽车和电子元件行业,汽车行业净流入居前的个股为宁德时代、长安汽车、万丰奥威、金固股份、均胜电子、威孚高科、华域汽车,电子板块净流入居前的个股包括立讯精密、TCL科技、长盈精密、兆易创新、亿纬锂能等。在本周北向资金净流出112.50亿元的大背景下,更显示外资对国内科技股的偏爱。分析认为,深交所重拳出击,对两自然人限制交易,涉异常交易豫金刚石、长方集团,也在一定程度体现监管引导价值投资的良苦用心。西部证券认为,国内经济运行稳健,经济发展动力已由“修复”周期逐步向“主动扩张”周期转移,配合货币结构优化下的市场流动性剩余扩张,将有望支撑A股走出万众期待的“趋势牛”。一方面,伴随货币结构持续优化,市场流动性剩余或趋于扩张;另一方面,人民币汇率趋于走强亦将吸引外资布局人民币资产,从而加快A股市场的增量流动性注入,为其趋势走牛提供更为有利的环境。建议主线布局顺周期+低估值的大金融和大周期方向。招商证券认为,美股科技股持续下跌,短期仍可能对A股科技股造成冲击,但tiktok解决方案反转及券商合并预计会一定程度刺激市场回暖。预计后续随着经济持续回暖,预计牛市格局仍将持续。浙商证券认为,在四季度经济修复大概率放缓的宏观背景下,对科技股而言,四季度或迎来阶段性反弹机会,未来1-2个月可关注低吸机会,其一高景气方向关注光伏、电动车、军工等,其二超跌反弹方向关注半导体。低估值科技龙头有机会数据显示,WIND科技龙头指数126只成分股中,已有43只目前股价对应未来12个月预测每股收益计算的市盈率将降至30倍以下,TCL科技、沪电股份、长信科技、星网锐捷、航天信息、亨通光电、大华股份、工业富联、中天科技等市盈率在10倍以下,具体结果如下:
(文章来源:证券时报网)

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摘要 【医美行业乱象:财富从业者不专业假产品泛滥】2019年中国医美“行业”实际“从业”医师数量38343名;根据中整协统计,财富非法从业者人数至少在10万以上。此外,由于行业黑产‘来钱快诱惑大’,滋生了大量自称‘医生专家’的非法从业者,或者仅通过非法培训机构短期速成的‘无证行医者’。医美从业者之乱,只是行业乱象之一,与医美相关的“产品”之乱也不容忽视。(第一财经日报) 中国颜值经济的崛起势不可挡。赛迪咨询数据显示,2019年医疗美容诊疗人次突破1000万,同比增长34.29%,而且连续三年保持了这样的高速增长。与之对应的是,因医疗美容导致毁容的投诉记录平均每年逾2万起,甚至医美导致的死亡事故也在不断发生。医美行业现状到底如何?繁荣的背后又掩藏了什么样的真相?“如果用一个字形容当下中国的医美市场,那就是‘乱’;如果用两个字,那就是‘很乱’;如果是三个字,那就是‘非常乱’。”中国整形美容协会教育培训中心主任田亚华对第一财经表示。南京中天皮肤病医院激光美容中心院长何伦认为,医美市场假的不止是注射用的产品,还有假的医美设备、黑医疗机构、非专业的从业医生以及不专业的医美咨询人员,乱象一直在整顿,虽然有好转,但依然还是乱。医美市场到底是怎样一个乱局?为此,第一财经进行了相关调研。市场到底有多乱?“中国医美发展现状用6个字就可以概括:快、大、多、高、少、乱。”田亚华如此解读中国医美市场。田亚华称,第一,发展快,中国医美市场从无到有,发展的速度非常快,俨然成为一个大的产业。第二,规模大,虽然医美手术量在全球排第三,但很多非法医美手术并没有被统计到数据里面,估计实际手术量位居全球第一。第三,数量多,医美机构从无到2万多家,从业者达3000多万人,消费者数量也巨大。第四,收费高,但利润低。第五,人才少,专业人才少。第六,市场乱,从业者都是改行过来从事医美的。根据艾瑞统计数据, 2019年中国医美市场规模达到1769亿元,增速22.2%。另据不完全统计,2019年,医美消费者达2500万人,如此规模的市场,至今仍处于“乱”的状态,根源是什么?“当下中国医美最大的问题是专业人才不专业,造就了一个混乱的市场。”田亚华表示。艾瑞统计数据显示,2019年中国具备医疗美容资质的机构约13000家,在合法的医疗美容机构中,依然有15%(超过2000家)的机构存在超范围经营的现象,属于违规行为;行业黑产依然猖獗,经过估算全国依然有超过80000家生活美业店铺非法开展医疗美容项目,属于违法行为。2019年中国医美行业实际从业医师数量38343名;根据中整协统计,非法从业者人数至少在10万以上。合法医美机构当中,存在非合规医师“飞刀”的现象,根据艾瑞估算,非合规医师数量将近5000人。“行业医师缺口依然巨大,正规医师的培养年限为5至8年。此外,由于行业黑产‘来钱快、诱惑大’,滋生了大量自称‘医生、专家’的非法从业者,或者仅通过非法培训机构短期速成的‘无证行医者’。”一位医美行业专家表示。田亚华担忧地说:“整个医美行业都是非专业人士在操刀,包括职业医师。医美这个行业,至今没有出现大专院校对口的专业,都是临床医生转过来做美容医生,医美医生不是只做手术,还需要懂艺术、心理学等,目前并没有为这个岗位设置严格的标准,也缺乏专业的培训。这个专业性不只针对医生,医美咨询从业者至少应具备三个条件之一:医学基础、美学基础以及心理学基础,这3000多万的医美咨询者有多少合格?”中国有资质的医美机构从业者约在30万~50万人,其中职业医师只有2万~3万人,其他都是在做营销或者咨询服务。“除此之外,在非法开展的医美项目中,从事医美营销和咨询服务的大概有3000万人,这是一个非常吓人的数字,是中国医疗卫生战线上总人数的三倍多。这些非专业人士,却把守着医美服务的一道关:医美咨询设计师以及为消费者提供医美服务导向,这是一件很可怕的事情。”田亚华表示。“长期以来,医美咨询设计师居然属于‘三无职业’,技术质量无标准、服务行为无规范、职业技能无等级,这是乱象之源,医美专业标准制定因此存在紧迫性和必要性。当下中国医美最大的问题就在于专业人才不专业,从解决人的问题入手,是解决一切问题的根源。我们已经启动了医美咨询设计师的资格培训,要持证上岗。”田亚华表示。非法医美医疗机构、非专业从业人员,为医美这道美丽的风景线埋下了种种危机。中国消费者协会统计的数据显示,近10年来,平均每年因整形美容而毁容的投诉近2万起,其中很大一部分是由“三非手术”导致的。“她们其中的大多数是因为在管理不规范、技术不专业甚至无证经营的家庭作坊式美容院消费,才导致美容变毁容的。另外,也有不少求美者因为手术失败而导致毁容。”一位医美行业专家说。中消协最新数据显示,2020年上半年受理的投诉中,医疗美容4556件,美容美发10270件。“曾有专家调研,中国医美行业事故高发于黑医美机构,平均每年黑医美致残致死人数大约10万人,且多数消费者投诉、报案无门,维权难上加难。”上述专家表示。产品到底有多假?医美从业者之乱,只是行业乱象之一,与医美相关的产品之乱也不容忽视。此前,第一财经曾刊发调查报道《1.38万元/针!一款可疑医美产品危险的“自我美容术”》,这款产品的曝光仅仅是该领域的冰山一角。“在水光针产品前六名的品牌中,只有一款是经过国家药监局注册审批的正规产品。现在医美用得最多的菲洛嘉水光针产品,也非国家药监局注册使用的注射产品。”上述医美行业专家表示。在轻医美领域,由于受到“一白遮百丑”的美学观念影响,购买注射类项目平均花了11729.1元。轻医美消费热情并没有因为频频曝光的“假”水光针而有所收敛。皮肤美容项目是医美用户消费的“基础款”,近七成医美用户购买过。其中,最受医美用户欢迎的皮肤美容项目是美白亮肤。约七成用户累计花费1万~6万元在医疗美容上,迄今用户购买光电类项目平均花了17539.7元。非法注射针剂充斥市场。据艾瑞调研,市面上流通的针剂正品率只有33.3%,近46.3%的用户曾经注射过非法针剂,如美白针、溶脂针、少女针等,此类针剂类型没有通过国家药监局(NMPA)认证。注射过肉毒素的医美用户中48.4%的用户注射的是非法品牌,国内通过NMPA认证品牌仅有美国保妥适(Botox)以及兰州衡力,韩国的“粉毒、白毒、绿毒”均为水货、假货,通过非法渠道走私入境。“尽管国家严查医美行业的针剂造假和走私问题,但针剂产品的隐秘性强、易携带、流动性高,往往只能在事发后被举报,执法部门难以实施全面打击,使得非法注射屡禁不止。”上述医美专家表示。除了轻医美的注射产品假货居多之外,更有水光针器械以及医美光电设备之假。目前,医美光电设备市场被国外四大设备厂商垄断,市占率高达80%;由于医美光电设备属于医疗器械范畴,国家对设备流通严格管控,厂商与经销商只能售卖给合法的医美机构,为确保设备的合法合规,在机身上设有二维码可溯源设备的归属机构和正品情况。艾瑞专家调研显示,由于正规光电设备价格高昂、垄断性强、管控严格,在非法医美场所流通的医疗美容设备90%以上是假货,可能存在不到10%的正品和水货通过多手租赁或走私进入市场,与正规医美机构情况截然相反。消费者贸然选择非法医美机构进行光电医美项目,轻则毫无效果损失钱财,重则可能造成永久性伤害。“目前市场上存在的假设备主要是国外淘汰翻新的设备,以及国内非正规医疗器械企业模仿生产的设备,这给医美消费者带来很大的安全隐患。”一位医美设备供应企业人士表示。据上述企业人士介绍,这种淘汰翻新以及没有经过严格评审过的仿制产品,无法保障注射的剂量,机器不稳定,甚至工作到一半就停止了注射,这都会对医美消费者带来伤害。当下用来注射的水光针九成是假的。第一财经记者在电商平台看到,各种水光枪、水光针仪器在热销,有家用的和美容院专用的,不少产品宣传是国外进口,仪器价格从100多元到数万元不等,针头最低价格不到2元。且不说产品的合法性,就美容院操作水光针而言,就是违规操作。很显然,非法的产品大多通过非法的渠道,流向了非法的场所。“网上售卖的水光针仪器大多数是国外的水货和国产未获批的假货,专门卖到美容院和工作室,这些美容院使用的玻尿酸、麻药等自然也是通过非法途径获得的。在2019年底之前,只有两款水光针是经过国家药监局注册,之后又有两家企业的产品注册上市。”上述企业人士表示。 (文章来源:第一财经日报) 摘要 【和信投顾:东方沪指缩量收十字星 市场结构性行情】周三沪指在3256区域上方(3264)止跌回升,东方收出一根缩量小红十字星,后面依然可上可下,向上由于量能萎缩难以走远,上方有5-20-60-30天线等4根主要均线的压制,其中20-60-30这几条均线不容易过去,目前主要集中在3320-3342,节前不放量拉升,或依靠大金融等权重股拉指数,冲上3350及以上的概率较小。 K 000001_0K 399001_0K 399006_0【早盘策略】 周三沪指在3256区域上方(3264)止跌回升,收出一根缩量小红十字星,后面依然可上可下,向上由于量能萎缩难以走远,上方有5-20-60-30天线等4根主要均线的压制,其中20-60-30这几条均线不容易过去,目前主要集中在3320-3342,节前不放量拉升,或依靠大金融等权重股拉指数,冲上3350及以上的概率较小。如果短线继续向下,则下方主要支撑在3250-3220,强支撑在3200-3174,但昨日美股暴跌,不排除指数会趁机把坑挖得更深一些,或破一下3220-3200,探一下7月27日的低点3174附近,再很快拉起来,并形成60-90-120分钟的底部结构;不论哪种走势,都会形成节前重要的一个低点及买点,因此继续维持昨日观点不变,回调即是节前上车机会,但操作上仍需保持谨慎,目前市场依然是结构性机会,需踏准节奏,逢低可择机分批低吸,合理控制仓。 【消息面】 1、中办国办发文调整土地出让收益城乡分配格局到“十四五”期末用于农业农村比例要达到50%以上 近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。《意见》明确了总体目标,从“十四五”第一年开始,各省(自治区、直辖市)分年度稳步提高土地出让收入用于农业农村比例;到“十四五”期末,以省(自治区、直辖市)为单位核算,土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上。 2、创业板试点注册制满月市场参与主体活力迸发 8月24日,创业板注册制首批企业挂牌上市。同日起,这一板块的存量股票和相关基金实行20%涨跌幅限制,宣告资本市场正式进入全面改革的“深水区”,创业板2.0扬帆起航。时至今日,创业板2.0已完整经历了一个月的交易,创业板注册制上市公司已增至30家。(文章来源:和信投顾) 摘要 【后疫情时代!财富四个方向择医药股 寻“隐形”的细分领域龙头】开源证券指出,财富重大卫生事件往往推动着医药行业的进步,在新冠肺炎疫情防控下,疫苗研发成为焦点。同时,我国医疗体制改革仍在推进,医药新基建、药品创新,医疗服务等领域不断升级革新。我们认为,医药将是具有持续增长性的行业之一。 盘中机会:医药 今日(9月23日)医药产业链板块延续强势行情。截至收盘,在生物疫苗板块之中,赛升药业、博晖创新、万方发展、西藏药业等个股涨停;在医疗器械板块之中,康泰医学、正川股份、股票预测拱东医疗等个股同样涨停。 据财富动力网称,9月18日,国家医保局正式发布《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,相比2019年医保目录,本次名单中共有目录外西药和中成药728个和目录内西药和中成药23个,其中目录外药品主要包括进入5个(含)以上省级最新版基本医保药品目录的药品、与治疗新冠肺炎相关药品和第二批集采药品等,而目录内药品则主要涉及到支付标准的重新确定。 开源证券指出,重大卫生事件往往推动着医药行业的进步,在新冠肺炎疫情防控下,疫苗研发成为焦点。同时,我国医疗体制改革仍在推进,医药新基建、药品创新,医疗服务等领域不断升级革新。我们认为,医药将是具有持续增长性的行业之一。

关联机会:医疗器械 据第一财经报道,9月21日,国务院印发《中国(北京)自由贸易试验区总体方案》。《方案》提出创新发展全球领先的医疗健康产业,包括简化国内生物医药研发主体开展国际合作研发的审批流程、加速急需医疗器械和研发用材料试剂、设备通关等。 民生证券表示,继续关注变化最直接、最快速的医疗器械板块:短期有业绩支撑,疫情后又有基本面变化预期,长期逻辑兑现节奏较快,政策压力整体较小,确定性相对较强。
延伸机会:后疫情时代 西南证券分析,后疫情时代,跟疫情相关的投资方向:1)疫情催生创新药&疫苗研发热度增加,尤其是新冠疫苗研发进展;2)后疫情时代,局部疫情爆发带来新冠检测、手套、口罩等需求的增加;3)随着疫情影响逐渐减弱,前期受压制的医疗需求可能迎来较大反弹。
(文章来源:东方财富研究中心)

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原标题:东方十大牛股涨逾两倍 生物医药成摇篮 摘要 【十大牛股涨逾两倍 生物医药成摇篮(附股)】在流动性充裕的背景下,东方上证指数今年以来累计涨幅7.53%,市场吸金效应明显,疫苗、免税、消费等板块轮番大涨,A股迎来了久违的赚钱行情。那么,截至2020年前三季度,谁是A股涨幅王?(财富动力网) 在流动性充裕的背景下,上证指数今年以来累计涨幅7.53%,市场吸金效应明显,疫苗、免税、消费等板块轮番大涨,A股迎来了久违的赚钱行情。那么,截至2020年前三季度,谁是A股涨幅王?生物医药牛股频出今年以来,口罩、手套、医疗器械等相关产品需求激增,在线教育、在线办公、互联网医疗也由此迎来新的发展机遇,相关上市公司股价也在疫情中呈现爆发式上涨。随着疫苗研发的新闻不断爆出,生物疫苗上市公司股价也在2020年收获了巨大涨幅。《投资快报》记者根据统计,除去今年以来上市的次新股,从年初至9月23日,整个A股市场涨幅排名前5位的上市公司分别是英科医疗(300677)、锦浪科技(300763)、硕世生物(688399)、振德医疗(603301)和天山生物(300313),涨幅均超过3倍。年内涨幅第一的英科医疗累计涨幅高达791.90%。除此之外,和抗击疫情相关的达安基因、正川股份、理邦仪器、高德红外也都实现了超过2倍的涨幅。大消费受投资者青睐相比必选消费品,这些新兴的消费企业业绩爆发更引得投资者青睐。大消费是牛股倍出的行业,海天味业、恰恰食品、山西汾酒、恒顺醋业等大牛股今年以来均出现翻倍涨幅。确定性强、机构抱团、业绩增长稳健是贴在这些绩优股身上显著的标签,而随着消费升级及新的消费习惯诞生,一些新兴的消费企业成为资本追逐的焦点。纵观2020年前三季度,以盐津铺子、妙可蓝多、安井食品为代表的零食、奶酪、速冻食品等新兴消费品企业领涨消费股板块。相比必选消费品,这些新兴的消费企业业绩爆发更引得投资者青睐。盐津铺子以超过2.8倍的涨幅位居两市涨幅榜前10位,公司主要经营小品类休闲食品,半年报显示公司营业总收入实现9.45亿元,同比增长47.53%;净利润1.30亿元,同比增长96.44%。通过巧妙的资产重组,由华联矿业更名而来的妙可蓝多上演了一出“麻雀变凤凰”的好戏。尽管牛奶、酸奶等奶制品早入飞入寻常百姓家,但奶酪仍然是一个新兴的赛道。随着业绩的爆发式增长,妙可蓝多今年以来涨幅也达到173%。NO1.英科医疗(300677)前三季度涨幅:791.90%K图 300677_0英科医疗上半年归属于上市公司股东的净利润约为19.21亿元,同比增长2611.87%,营业收入约为44.50亿元,同比增长352.09%,基本每股收益盈利9.30元,同比增长2483.33%。英科医疗8月30日晚间披露的向特定对象发行股票审核问询回复中表示,新冠肺炎疫情的全球蔓延导致国内外市场一次性手套的需求激增,一次性手套市场目前供不应求。截至8月12日,公司已签订但尚未出货的一次性手套订单金额合计约29亿元。公司在保持现有产线高负荷运转的情况下,仍然无法完全满足市场销售需求,亟需扩充产能,缓解公司产能瓶颈。NO2.锦浪科技(300763)前三季度涨幅:379.06%K图 300763_0锦浪科技主营业务为研发、生产、销售组串式逆变器,是光伏系统的重要配套设备。分析认为,锦浪科技加速布局海外市场,目前国内销售收入占比低于40%,海外销售收入占比超过60%,因为公司单价高于竞争对手,叠加海外毛利率远远高于国内,这导致公司的毛利率和净利率高于对手,公司的盈利能力较强。NO3.硕世生物(688399)前三季度涨幅:366.26%K图 688399_0硕世生物上半年实现营业收入5.73亿元,同比增长369%;实现归属于母公司股东的净利润3.08亿元,同比增长923%。新型冠状病毒肺炎疫情爆发,硕世生物核酸检测试剂等相关产品销量短期内大幅增长,致使其上半年整体经营业绩增长显著。2020年半年度净利润已经大幅超过2019前三季度水平,硕世生物预测2020年前三季度的累计净利润较上年同期将有较大增长幅度。NO4.振德医疗(603301)前三季度涨幅:346.28%K图 603301_0卫生医疗中的医用防护类以及疫苗研发相关企业成为了市场宠儿。其中,振德医疗、英科医疗、奥美医疗等上市公司格外亮眼。在这场抗疫“战争”中,鲁建国带领的振德医疗在刚刚过去的2020年上半年里赚的钱,比以往10年赚的还要多。在股价整体一片形势大好之时,振德医疗交出了成绩单,上半年实现营业收入38.2亿元,同比增长401.24%;归属于上市公司股东的净利润为9.89亿元,同比增长1544.74%;扣非后净利润为9.84亿元,同比增长3104.26%。NO5.天山生物(300313)前三季度涨幅:345.77%K图 300313_0近日,证监会网站发布消息称对“天山生物”等股票异常交易行为立案调查。证监会表示,将在全面调查的基础上依法处理,切实维护市场健康稳定发展。天山生物称,公司董事会确认,本次停牌前,除已公告事项外,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。NO6.坚朗五金(002791)前三季度涨幅:332.17%K图 002791_0细分龙头企业普遍能获得更高的估值水平,而一些并不被普通投资者热衷的冷门行业,却也涌现出不少牛股。坚朗五金是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一,2018年12月至今股价涨幅超过了12倍,相比集成电路、创新药、云计算大数据,坚朗五金的业务称不上“优越”,甚至有些老旧。但仔细思考,其股价上涨背后其实是行业集中度向龙头企业聚拢的故事,这也是东方雨虹、科顺股份、亚士创能等防水涂料企业股价上涨的原因。NO7.乐歌股份(300729)前三季度涨幅:328.11%K图 300729_0半个月之前,乐歌股份董事长项乐宏狂怼基金经理的消息成为市场焦点,除事件本身颇具“戏剧冲突”外,乐歌股份连续股价暴涨也让投资者们大呼看不懂。从5月18日开始,乐歌股份开启了一波波澜壮阔的上涨。4个月内,股价由22.8元飙升至95.2元,涨幅达到惊人的318%。复盘乐歌股份的股价走势,很容易可以发现乐歌股价暴涨的起点是在5月18日,而就在那一天乐歌股份发布公告,公司“老板娘”姜艺在过去十个交易日合计增持股份87.77万股,增持股份数已达公司总股本的1%。NO8.鸿路钢构(002541)前三季度涨幅:320.84%K图 002541_0复盘鸿路钢构从年初2月低点到近期创下的历史高点区间涨幅428%,半年四倍,也让市场对装配式建筑这个行业重新开始重视。装配式建筑简单来说就是“搭积木”。将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节。具体来看,装配式钢结构是在普通钢结构基础上采用预制外挂墙板、集成化室内装修系统和设备管线等。无论从成本控制、工艺技术上还是回收环保方面来看,钢结构是最容易实现绿色建筑的形式。从而大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,也是建筑业转型的必然方向。NO9.西藏药业(600211)前三季度涨幅:290.77%K图 600211_0日前,西藏药业再次发布公告表示,为了将来疫苗生产需要,该公司经过考察和调研后,拟向上海临港华平经济发展有限公司购买位于中国上海市临港奉贤园区临港智造园六期项目的房地产进行生产线建设。据了解,西藏药业除了与斯微生物进行相关疫苗的合作研发外,不涉及其他疫苗相关业务,西藏药业与斯微生物进行合作研发,仅获得相关疫苗的商业化权利等,西藏药业不成为相关疫苗的权益所有人。西藏药业提示风险称,本次购买房地产,是为疫苗生产线建设做准备,若疫苗研发失败,已支付给斯微生物的资金、相关临床费用存在无法收回的风险,本次购买的房地产将转为其他用途或出售。NO10.盐津铺子(002847)前三季度涨幅:289.22%K图 002847_0“疫情对于食品行业的负面影响相对较小,盐津铺子今年上半年实现了逆势高速增长,2020年上半年营业收入同比增47%,净利润同比增长96%。”盐津铺子常务副总经理杨林广说。他表示,疫情以后,食品消费业态产生了一些变化:一是消费者越来越关注食品安全;二是消费者的对食品的选择更加倾向于领导品牌、龙头品牌;三是消费者的消费方式及场景发生了一些变化,电商销售、KA卖场到家业务等互联网业务呈现了迅速增长的态势。根据上述变化,盐津铺子迅速优化了公司的核心策略,加速“店中岛”全国推进布局,凸显公司在KA卖场散装领导者地位。(文章来源:财富动力网) 原标题:财富这种化工原料半年暴涨近两倍 床垫、财富海绵公司坐不住了 摘要 【这种化工原料半年暴涨近两倍 床垫、海绵公司坐不住了】上市公司梦百合(603313.SH)董事长倪张根对上游原料价格暴涨的连番指责,将这种名为聚醚的化工品置于聚光灯之下。聚醚是聚氨酯的原料之一,后者可用于家电、建材和汽车等领域。(界面新闻) K图 603313_0上市公司梦百合(603313.SH)董事长倪张根对上游原料价格暴涨的连番指责,将这种名为聚醚的化工品置于聚光灯之下。9月22日晚,倪张根再度就聚醚产品的涨价发文。他转发了中国塑料加工工业协会聚氨酯制品专业委员会(下称聚氨酯专委会)的一份倡议书,并配文称,“官方回应来了,水军们可以休息一会了。”这份倡议书发布的时间为9月21日。聚醚是聚氨酯的原料之一,后者可用于家电、建材和汽车等领域。此前一周,倪张根连续发文,抨击近期聚醚等原料价格上涨的现象,称这是一种“杀鸡取卵”的行为,并由此引发了大规模讨论。梦百合的主要产品为床垫、枕头等家居用品,聚醚是该公司的重要原材料。去年,梦百合用于采购聚醚的花费约4.3亿元。该公司在2019年采购聚醚的均价为每吨9453元。目前,聚醚的市价已是这一价格的两倍多。金联创向界面新闻提供的数据显示,部分聚醚产品上周的价格已突破每吨2万元大关,较今年3-4月低谷期上涨了约185%。本周价格有所回落,但仍是2008年以来的新高。卓创资讯分析师薛丽对界面新闻表示,聚醚的价格在本月上涨了近五成。9月初,该产品的市场价格为每吨1.38万元,此时已属于相对较高的价格水平。聚氨酯专委会在倡议书中向上游企业喊话,希望它们能从行业、产业及自身长远发展出发,抑制原材料价格非理性过度上涨,并逐步向下回落,稳定在合理空间,给下游制品企业留下一定的利润空间。聚氨酯专委会是中国塑料加工工业协会的分支机构,其会员单位主要为国内的泡沫塑料生产企业,梦百合也是协会的成员单位之一。聚氨酯专委会秘书长刘卫东告诉界面新闻,倪张根并未直接向协会反映原材料价格上涨一事,专委会此次发布倡议书,是由于其他一些海绵企业向协会反映了相关情况。刘卫东称,在聚氨酯制品行业看来,聚醚价格在短时间涨幅这么大是不正常的,尤其是9月以来出现的这波价格急速拉升。作为生产聚醚的主要原料,环氧丙烷的价格也在9月上涨了超过三成,目前价格接近每吨1.8万元,同样创下了2008年以来的新高。在国内,超过七成的环氧丙烷被用于生产聚醚。受新冠疫情影响,今年3-4月,环氧丙烷和聚醚的市场需求下降,加之社会库存高企,两者的价格陷入低位,一度徘徊在每吨7000元上下。产品利润萎缩甚至出现亏损,导致了上游大规模减产,两者的供应因此下降。自5月起,环氧丙烷和聚醚的价格开始进入修复式的反弹期,伴随着下游需求逐渐回暖,价格上涨的趋势延续至今。金联创分析师黄汇称,作为聚醚的原料,环氧丙烷价格高企且货源紧缺,导致国内聚醚工厂成本上升,促成了聚醚价格的不断攀升。刘卫东称,下游企业并不是反对聚醚涨价,但如果涨价幅度过高,导致下游无法承受而出现亏损,它们可能会选用别的材料而放弃聚氨酯。她表示,希望产业链上下游均衡发展,“下游不好,肯定会也影响到上游,大涨大跌对全产业链都有损害。”在倪张根此前发布的文章中,还直接点名批评了万华化学(600309.SH),称该公司是聚醚价格上涨背后的始作俑者。界面新闻联系了万华化学,但未获得其对此事的回应。界面新闻也未能联系到倪张根就此说法作出进一步解释。一位不愿具名的行业人士对界面新闻称,聚醚是充分竞争的化工产品,国内并没有一家公司拥有垄断市场的能力。虽然万华化学在国内聚醚行业的产能位居首位,但聚醚细分为多个品种,万华化学并没有能力在任何一个细分品种中占据绝对优势。她同时指出,聚醚价格的上涨是由买卖双方共同决定的市场行为,其中也包括他们不断变化的交易心态,单纯指责卖方并没有太大意义。万华化学的一份公开文件披露,其目前的聚醚产能为40万吨,环氧丙烷产能为24万吨,后者主要用于万华化学自身的聚醚产品生产。(文章来源:界面新闻)

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摘要 【龙虎榜:东方4.56亿资金抢筹豪悦护理 机构净买这12股】9月23日,东方大小指数分化,创业板指表现较强,截至收盘,沪指涨0.18%,报收3280点;深成指涨0.67%,报收13110点;创业板指涨1.74%,报收2599点。盘面上,疫苗、光刻胶、次新股等板块涨幅居前,证券、数字货币、酒店等板块跌幅居前。 K图 605009_09月23日,大小指数分化,创业板指表现较强,截至收盘,沪指涨0.18%,报收3280点;深成指涨0.67%,报收13110点;创业板指涨1.74%,报收2599点。盘面上,疫苗、光刻胶、次新股等板块涨幅居前,证券、数字货币、酒店等板块跌幅居前。

龙虎榜净流入TOP20 9月23日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是次新股豪悦护理,为4.56亿元。该股本周一首次开板,但股价仍连续3天涨停,累计涨幅33.1%。
数据来源:东方财富Choice数据机构买卖情况 机构参与龙虎榜中个股共涉及19股,其中12股被机构净买入,豪悦护理被买入最多,为5.51亿元。另外7股被机构净卖出,青鸟消防被卖出最多,为6660.26万元。
数据来源:东方财富Choice数据(文章来源:东方财富研究中心)

摘要 【水皮:财富国庆节之前一动不如一静 静观其变】从整体市场来讲,财富也是要提醒大家,这点成交量是不存在暴跌可能的,阴跌的可能倒是跟现在成交量是能够呼应,但是周三恰恰指数还是上涨的。所以沪深股市还是一个大的箱形整理。周三成交量主要就是过节因素和IPO巨无霸上市因素导致大家相对谨慎。(华夏时报) 没有最少只有更少。这句话说的就是周三两市的成交量。周三上证指数的成交量只有2407亿,深成指也只有4200亿。换句话来讲,两市加起来也就6607亿。水皮记得上一个地量应该是6700亿左右,周三这点量显然很难折腾起大行情的。所以上证周三还能有0.17%的涨幅,深证有0.67%的涨幅,创业板有1.74%的涨幅真的已经是很不容易了。从个股的涨跌幅上来看,有2300多家个股是上涨;1400多家个股是下跌的。成交量为什么会这样少,水皮认为一方面是过节的因素。当然这个因素往往是被短线投资者夸大渲染的因素。大家都觉得下周国庆节,这么长的假期时间,过程中不知道会发生什么事情。所以每次过节的时候总有一部分短线资金要清仓,要空仓过节。既然有这种想法,就会打出提前量,不会等到最后一两天再减仓。应该讲这一周可能就是短线避险资金清仓的时间。如果到了下周前三天,可能事情又会发生了逆转,也可能会有资金慢慢地小幅加仓。第二个因素就是蚂蚁金服随时准备上市。我们知道蚂蚁金服已经在创业板注册了,为了迎接蚂蚁金服的上市,科创板的几个基金已经发行。昨天发行的基金就有200亿的规模,结果认购了1000亿。大家的热情非常高,有5比1的抽签比例。今后还会有几个配套的基金的发售,作为蚂蚁金服的战略投资者在发行环节可以分流很大一部分资金。水皮想这对市场的冲击会得到一些控制。现在来看,可能会有80亿美元左右的资金,折合成人民币有500亿人民币左右。无论如何,即便是500亿在A股发行,体量也是相当大的。水皮觉得如果没有这些配售基金作为战略投资者分掉一半的份额,市场也会承受不住。更何况后面还有几个大头,不管是中金公司,还是京东数科都会有样学样。所以IPO供求方面一定要讲到科学的均衡,这也是证监会党委昨天在新闻通告里面提出来的:IPO要常态化,但是也要科学的常态化。水皮想过节的因素和巨无霸登录A股的因素都会导致现在资金相对谨慎,大家会做一些准备,才会出现了周三成交量小的情况。大家都谨慎,成交量就无法放大。这一点成交量显而易见是不可能折腾起大波浪的。更不可能在上证指数上有什么大的动静。所以周三资金主要是流向两个方向:一个是科创板,周三科创板涨幅不错,有2.5%左右的涨幅,另一个当然就是创业板,周三有1.74%的涨幅。这两个板块一个是高价股板块,另一个是低价股板块,他们的共同特点就是涨跌幅都是20%。换句话来讲,他们都是具有制度优势的板块。资金向这两个板块流动,能够起到事半功倍的作用。相比之下,以大金融和周期股、地产股包括基建股为特征的主板就很难走好,因为这点量是无法能够支撑其走好的。周三涨幅榜上排在前的都跟医药有关,当然是跟疫苗研制有关系。跌幅榜就很有意思了,不管是贵金属、多元金融、券商信托、保险、船舶制造、银行、煤炭甚至包括酿酒和农牧渔业都在跌幅榜的前面。这些板块都是上证的主要的品种,所以主板受的是夹板气,就像风箱里的老鼠——两头受气。这种格局需要时间才能改变,需要增量资金才能打破。如果增量资金进场,还是选择科创板或者创业板,这种比较尴尬的格局还会延续一段时间;如果新的增量资金或者明年的投资风格有可能向二八转换,向低估值周期股,价值股转换。那么这种格局才会有所突破。从整体市场来讲,也是要提醒大家,这点成交量是不存在暴跌可能的,阴跌的可能倒是跟现在成交量是能够呼应,但是周三恰恰指数还是上涨的。所以沪深股市还是一个大的箱形整理。周三成交量主要就是过节因素和IPO巨无霸上市因素导致大家相对谨慎。总之在国庆节之前,总的基调应该是一动不如一静,静观其变。一句话点评:一动不如一静。(文章来源:华夏时报) K图 TSLA_0凌晨特斯拉超级电池日上,东方大尺寸电池、东方无极耳、干电极、硅纳米线、高镍正极等此前媒体曝光过的技术悉数登场,唯独万众期待的“百万英里电池”技术没有现身,或是受此影响,特斯拉盘后大跌7%,而此前曾与特斯拉“百万英里电池”计划有过密切传闻的NOVONIX也受到牵连,暴跌10.59%。NOVONIX会是“百万英里电池”技术的关键吗?本文就带你深度解读这家隐藏在特斯拉背后的电池技术企业。从去年特斯拉放出超级电池日的消息起,市场上就一度流传着特斯拉要与NOVONIX建立合作伙伴关系的传闻,为此,这家澳大利亚上市公司的股价年内一度暴涨10倍。

最终特斯拉没有公布“百万英里电池”技术,也没有提及NOVONIX,发布会内容不及预期的情况下,特斯拉暴跌7%,NOVONIX更是跌去10.59%。即便如此,NOVONIX今年以来股价的涨幅仍有591%,傲视一众“特斯拉概念股”。 相较于松下、LG化学、宁德时代等老面孔,国内投资者可能对Novonix很陌生,本文就为大家详细解读一下这个2020年最火的“特斯拉概念股”。1、Novonix的前世今生如今的Novonix Limited(ASX:NVX)是由GraphiteCorp(ASX:GRA)于2017年更名而来。2012年4月,公司创始人Baynton看准了锂离子电池中石墨材料的潜力与机会,创立了Graphitecorp。公司在2014年拿到矿山勘探许可证,并于次年在澳大利亚昆士兰州的Dromedary山脉完成首次天然石墨钻探,随后同年在澳大利亚证券交易所上市。2017年,Graphitecorp为了产品增值,将主营业务向下游延伸,由一家石墨勘探开采公司转型成为先进电池材料、设备和服务的供应商。具体操作上,Graphitecorp先是与Coulometrics对半持股成立合资公司PUREgraphite LLC,然后是全资收购了Novonix。被收购的Coulometrics和Novonix均为北美公司,渊源颇深,且与特斯拉有着千丝万缕的联系。2008年,从加拿大达尔豪斯大学毕业的博士Edward Buiel在美国创立了涂料公司Coulometrics,公司产品主要用于电池或电容器电极的生产。与Graphitecorp合资成立PUREgraphite LLC后,Buiel担任了新公司CEO。新公司研发部门设在加拿大,生产线设在美国,产品为超高纯阳极材料,主要用于电动汽车和储能应用的锂离子电池。2013年,Buiel的两个同门师弟Chris Burns博士和David Stevens博士一起创立了Novonix,开发、制造和销售高精度电池测试设备。他们三人均毕业于达尔豪斯大学Jeff Dahn实验室,而他们共同的导师Jeff Dahn是锂离子电池领域泰斗级专家。2015年,Jeff Dahn就与特斯拉签署了合作协议,为后者研发新型电池。特斯拉申请的与电解液/电解质相关的专利中,有多达16项发明人签署为Dahn。Novonix制造的电池测试设备以高精度闻名,业内口碑极佳,这使得Novonix在成立之初就已在全球14个国家/地区部署了1000多个HPC测试单元。对于设备类初创企业来说,这是非常了不起的成绩。Graphitecorp完成对Novonix的收购后,次月就将公司集团更名为Novonix Limited,而被收购的Novonix则在集团内更名为Novonix BTS(Battery Technology Solutions)。Graphitecorp此举,一方面是为了更好地反映公司的发展方向,另一方面就是考虑到Novonix已经在业内树立起良好的品牌和声誉。目前,Novonix的主要业务,一是PUREgraphite开发生产电池负极材料,二是Novonix BTS提供电池技术解决方案,包括提供电池研发服务和生产销售电池测试设备。即将推出的第三个杀手锏级业务是基于单晶阴极技术专利的电池正极材料。NOVONIX业务架构
来源:NOVONIX网络研讨会技术路线报告而据NOVONIX 2019年财报显示,NOVONIX在2019年行使了合资企业协议条款,以500万美元的价格购买了PUREgraphite公司25%股权,随后又把剩余25%股权收入囊中。截止2019年6月,PUREgraphite已经成为NOVONIX Limited的全资子公司。NOVONIX子公司信息
来源:NOVONIX 2019年年报此外,NOVONIX的董事会阵容也颇惹人注目。陶氏杜邦(DowDuPont Inc)执行董事Andrew N。 Liveris,原美国海军上将R J Natter等知名人物赫然在列。2、NOVONIX的核心技术虽然NOVONIX的高精度电池测试设备久负盛名,但是将其与特斯拉联系起来的却是其电池材料技术。众所周知,锂离子电池是电动车的“心脏”。从收购加拿大电池制造设备生产商Hibar到拿下美国干电极技术公司Maxwell,再到电池日上发布储备的电池技术,特斯拉距离推出自研电池越来越近。尽管埃隆·马斯克前一天刚发了推特,表示所展示的技术在2022年之前不会大规模量产,且仍会大量采购合作伙伴的电池,但这丝毫无法掩饰大家对特斯拉自研电池的期待埃隆·马斯克一直声称要推出一款可持续使用一百万英里(160万公里)的新型电池,且欲将电池的生产成本降到关键的100美元/kWh以下。根据咨询公司 Cairn Energy Research Advisors 的报告,特斯拉 2019 年电池每 kWh 成本约为 158.27 美元,可以推断特斯拉在2022年自产电池时将成本控制到100美元/kWh以下并不困难,困难的是如何实现“一百万英里”这个目标。这里有个概念叫电池生命周期总续航,也就是这个“一百万英里”的目标。电池生命周期总续航=电池能量密度×电池循环寿命。所谓电池寿命,就是指电池容量衰减为标称容量70%所用的时间或里程数,电池在使用的过程中,内部会发生不可逆的电化学反应导致容量下降,行业内一般以电池满充满放的循环次数来计算电池的寿命。以特斯拉400 英里的续航为例,一百万英里需要 2500 次循环,大概是目前特斯拉汽车电池寿命的两倍多。想要实现马斯克的豪言,特斯拉需要在电池循环寿命不变的情况下将能量密度提升2倍或者在能量密度不变的情况下将电池循环寿命提升2倍,实际上目前没有人能做到,包括特斯拉自己。为了解决里程焦虑的困扰,厂商往往追求更高容量、更快充电速率的电池,但电池某一方面性能的提高往往要以牺牲另一方面性能为代价。能量密度(续航里程)提高的代价通常是电池的循环寿命会变差,充放电速度也会变差,反之亦然。而导致这个矛盾的根本原因是提高能量密度会导致析锂现象加重,从而裂化寿命。仅靠电池制造工艺改进难以突破这个矛盾,只有从最底层材料入手,在原子层面设计合成出更优秀的材料,才可能打破这个平衡,而这正是NOVONIX的核心技术所在。NOVONIX已经量产了的电池负极材料人工合成石墨通过改善库伦效率(Columbic Efficiency)来提高电池的循环寿命,通过重新设计合成路线降低了成本,在测试中表现出了领先于竞争者(包括特斯拉Model S电池)的性能。用这种材料制造的电池会更稳定、拥有更长的寿命,同时拥有与竞争对手几乎持平的能量密度。相比于特斯拉电池日上的硅纳米线负极,NOVONIX的负极材料会更贴近于实际应用。硅纳米线虽然有更高的能量密度,但其使用过程中产生的膨胀造成的寿命下滑及安全隐患问题使得它不会成为“百万英里电池”中理想的负极材料。NOVONIX人工合成石墨负极材料的客户决策驱动力
来源:NOVONIX网络研讨会技术路线报告如果说NOVONIX的负极材料只是让“百万英里”计划有了可能,那么NOVONIX规划中的单晶正极材料Novonix DPMG则把这个计划从“可能”推进到“可行”。与其负极材料一样,Novonix DPMG同样致力于降低成本、提高寿命。DPMG在材料结构上采用了最前沿的高镍和无钴设计,合成上使用干法合成工艺,可以显著降低成本、减少精力浪费,这几乎与特斯拉在发布会上介绍的正极材料发展路线一致,再考虑到Novonix和特斯拉的技术合作方都是Jeff Dahn教授,不禁让人浮想联翩。而受专利保护的单晶阴极新技术可以减少材料的裂纹,增加电池的循环寿命,在测试中也确实表现出优于传统多晶技术的稳定性。Novonix材料性能测试
数据来源:NOVONIX网络研讨会技术路线报告,晨哨并购制图今年5月,Jeff Dahn组研究人员用单晶正极材料制备了不同的软包电池,并对新鲜和循环后的电池进行了拆解以及横截面SEM观察,最终结论是单晶NMC正极材料具有优异的循环性能及抗微裂纹能力,研究成果发表于期刊Journal of The Electrochemical[2020,167,020512]上。目前DPMG处于中试阶段,预计两年内进入量产,这个又与特斯拉发布自产电池的时间吻合。除了正极材料和负极材料,电池的关键材料还包括电解液,在这个方面,特斯拉没有在电池日上提及其进展,但NOVONIX已经有深入研究,且NOVONIX电解液的测试性能已经优于传统商业电解液,但要量产仍需时日。3、NOVONIX的下游客户核心技术优越性最直接的证明就是下游厂商的认可。日前,NOVONIX就已经与三星SDI和松下达成供货协议,这两家电池制造商在2018年占全球锂离子电池市场份额的40%。2019年12月,Novonix与韩国三星SDI签署了一项交易协议,将向三星SDI供应由Novonix PUREgraphite LLC生产的石墨负极材料。根据交易条款,首批500吨的材料将于2020年10月开始交付。受益于动力电池、小型电池以及储能业务的增长,三星SDI锂电池业务2019年Q3季度实现营收19517亿韩元(约合人民币118.4亿元),环比增长7%,同比增长1.5%。为了满足产能扩充的需求和进一步降低成本,三星SDI正在深化与原料供应商的合作,以保障原料供应稳定。正极材料方面,目前三星SDI的供应商是优美科,提供的是NCM(镍钴锰)材料。毫无疑问Novonix的正极材料量产后,无论成本还是性能,都将更具优势。2020年2月,Novonix与三洋电机签署了谅解备忘录,以向后者供应用于锂离子电池的石墨负极材料。三洋电机已经成为松下的全资子公司,这意味着Novonix将成为松下的负极材料供应商。因为锂离子电池越来越多地用作混合动力和纯电动汽车的电源,锂离子电池的市场规模预估将从2018年的362亿美元增长到2026年的1097.2亿美元,复合年增长率达13.4%。NOVONIX材料市场规模测算
来源:NOVONIX网络研讨会技术路线报告根据NOVONIX公司自己的测算,2025年,乘用电动汽车的年销量将增长到每年1000万,2028年达到2800万,2040年达到5600万。为了满足电动汽车增长的需求,2028年锂离子电池的产能将超过2,000吉瓦时(GWh)。届时,对高性能电池材料的需求预计将是现在的7倍以上。Novonix部分客户
来源:公司官网当然除了电池制造商,NOVONIX的客户还包括许多汽车制造商,医疗设备公司以及电子公司,如苹果公司、微软公司、特斯拉、戴森、博世和3M等。4、NOVONIX财务分析及可比公司由于业务刚刚步入起步,Novonix的财务数据并不亮眼,过去三个财年总营收分别为8万美元、217万美元、182万美元,当期亏损分别为612.57万美元、1018.27美元、2531.25美元。Novonix致力于转型为向全球锂离子电池(LIB)市场提供先进电池材料,设备和服务的供应商,所以其在资本开支、厂房建设、技术研发等方面投入巨大,而与三星的首批500吨材料供货协议签订于2019年12月,销售收入未计入19年财报。Novonix部分财务数据(注:澳洲财年为7月1日至次年6月30日)
数据来源:Novonix历年年报,晨哨并购去年,NOVONIX的两个重要子公司都更换了办公场地。PUREgraphite LLC将原有工厂的设备和人员从查塔努加的邓肯街迁至位于查塔努加企业广场的新场所,新工厂租赁面积扩大到了3700平方米。NOVONIX BTS也搬到了贝德福德的新工厂,工作人员增加至20人。过去三年,NOVONIX的无形资产从495万美元增至1823万美元,这主要得益于NOVONIX BTS与Dalhousie大学建立的战略研发合作伙伴关系。NOVONIX BTS已经进入专利开发环节,并新增专家咨询和产品开发服务。2019财年期间,Dromedary山脉的天然石墨项目暂停,为此公司计提了1066.79万美元的减值损失,这也是造成19财年亏损扩大的主要原因之一。做出这个战略决策的原因是,目前PUREgraphite业务所需的天然石墨吨位不足以覆盖开发矿山的成本,但董事会仍然认为Dromedary矿山是公司的战略资源。截止2020年9月23日,NOVONIX公司在澳交所的市值为5.3亿澳元(约合人民币25.63亿元),相比之下国内同类公司市值均可达到200亿元,成长空间巨大。
来源:Yahoo Finance在锂离子电池材料领域,国内相关的上市公司有贝特瑞(硅碳负极)、璞泰来(硅碳负极)、杉杉股份(负极材料)、当升科技(高镍正极)、厦门钨业(正极材料)、新宙邦(电解液)、天赐材料(电解液)等。这些公司的平均市值为256.38亿元人民币,平均PE倍数49.03,平均PB倍数6.24,平均EPS 0.39,2020年平均涨幅达到56.94%。国内可比公司相关信息(截止2020.09.21)
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原标题:财富疫情反扑英国宣布全面限制措施 或持续六个月 摘要 【疫情反扑英国宣布全面限制措施 或持续六个月】英国首相约翰逊(Boris Johnson)22日午后在议会下议院发表讲话,财富称英国像西班牙、法国以及许多其它国家一样,目前已达到新冠疫情“危险的转折点”,必须立即采取行动,否则将不可避免在将来采取更严厉的行动,并危害到未来。(21世纪经济报道) 英国首相约翰逊(Boris Johnson)22日午后在议会下议院发表讲话,称英国像西班牙、法国以及许多其它国家一样,目前已达到新冠疫情“危险的转折点”,必须立即采取行动,否则将不可避免在将来采取更严厉的行动,并危害到未来。他宣布在英格兰实施新限制措施,包括将婚礼庆典参加者规模从30人削减至15人,葬礼最多可允许30名哀悼者参加;禁止五人制足球等室内团体运动,暂停自10月1日起部分体育迷重返体育场观看赛事的计划;餐馆和酒吧必须在晚上10点关门停止营业,这将按法律强制执行。约翰逊透露,有关限制措施可能会持续大约六个月。新规定再次要求可以在家工作的上班族居家工作,只有在关键公共服务以及不可能在家工作的建筑或零售业等行业,人们才应继续上班。在下议院声明后回答最后一个问题时,约翰逊表示,他相信到明年春季,情况将大大改善。英格兰银行行长贝利(Andrew Bailey)当天参加英国商会的虚拟会议时表示,尽管近几个月来迅速反弹,但英国经济仍比大流行之前的水平低7%至10%。第二波疫情浪潮的到来加剧了预测中的下行风险,对所有人和整个国家而言都极其困难。英国央行准备尽其所能支持经济,但他淡化了对可能使用负利率来保护就业和增长的期望。他表示,在全球范围内使用负利率的结果“好坏参半”,该政策的有效性取决于时机和一个国家银行体系的结构,负利率政策仍留在该行“用于应对更严重衰退的工具箱中”。汇率市场上英镑兑美元小幅上扬至1:1.28。危险转折点英国连日来新冠感染人数持续上升,一个月前,平均每天有约1000人进行新冠病毒检测,最新数字几乎翻了两番。9月21日,新增确诊病例4368例,死亡人数11人。当天政府已将新冠病毒安全警戒级别提高到第四级,意味着新冠病毒传播风险很高或呈指数级增长。最高警报级别是第五级。英国政府首席科学顾问瓦兰斯警告,若不采取行动阻止病毒传播,到10月中,英国每日新增确诊病例将增至5万例,远远超过今年4至5月第一波疫情高峰时每天6000例新增的水平。约翰逊说,当前新增确诊病例增加主要是受到更多人检测的推动,但是阳性率也的确有所上升。在过去两周中,英国住院患者人数增加了一倍。约翰逊表示,在每个阶段,政府都需要在保护人民的需求与让生命持续下去的需求之间达到微妙的平衡,目前,第二波的前景是真实的,英国正处于“危险的转折点”,7到20天之间新增病例可能加倍。在20岁至29岁的年龄段中,新病例增长最快,但是证据表明,该病毒也正蔓延到其它更脆弱的年龄段,并导致入院人数和死亡人数增加。约翰逊表示,与所有呼吸道病毒一样,随着秋天变成冬天,新冠病毒可能传播得更快,因此现在是必须采取行动的时刻。他还警告民众不能自满,认为经过六个月限制之后感染病毒的威胁消退,并自我安慰已具有免疫力。伦敦形势恶化,市长呼吁更多限制措施相比近几周政府科学顾问建议的两周全面关停食肆酒吧等举措,目前宣布的这些措施已略有软化。短短几周之前,英国政府官员的重要工作之一还是劝雇员们回到市中心的办公室上班,以便依赖上班族生意的各种商业服务设施可以继续营生。约翰逊强调学校和企业应保持开放。“这绝不是要恢复三月份的全面封锁,我们不会发布留在家中的指示,”约翰逊说:“但是我们再次要求可以在家工作的上班族留在家里。”新规定扩大了佩戴口罩的要求范围,包括零售店的工作人员、出租车和私人租用车辆的所有用户以及从事室内招待的工作人员和客户,除非坐在餐桌旁吃饭或喝水,否则都应佩戴口罩。据说这是基于伦敦市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)的强烈要求。萨迪克·汗对政府新举措表示欢迎,但强调首都仍可能需要更多限制。“他们讨论了伦敦迅速恶化的局势,包括ICU入院率的上升,以及现在需要采取进一步措施,以防止灾难性的全面封锁,包括对酒店工作人员的强制性面部覆盖物和更广泛使用口罩面罩,”他说,“很明显,伦敦有独特的需求和挑战,需要研究适合首都的其它措施。”约翰逊还表示,目前允许非同一家庭的最多6人在室内聚集的规则将收紧,扩展到所有成人室内团体运动。为了便于警察执法,在零售、休闲和旅游等领域,目前的Covid-19安全准则将成为法律义务。反对党批二次封锁是“政府失灵”英国反对党工党领袖斯塔默(Keir Starmer)在下议院指出,第二次全国封锁将是“政府失灵”。他说,工党支持这些措施,就像支持三月份的封锁政策一样,但这并不意味着工党对保守党政府处理危机没有提出激烈的批评。他问约翰逊是否需要采取进一步措施,以及何时实施,会对商业界提供什么额外的帮助?斯塔默还提出,约翰逊在夏天就曾被警告,必须使新冠检测系统正常工作,而现在的事实是,检测系统无法在需要的时候满足需求运行。“第二次封锁并非不可避免,”他说,“那将意味着‘政府失灵’。”自今年9月初学校重新开放以来,在英格兰地区上学的学生比例有所下降。因有师生怀疑或确诊新冠,没有完全开放的学校数量也比前一周有所增加。以9月17日数据为例,约87%的学生在校,低于9月10日的88%;未完全开放的公立学校数量从1%上升至4%。约翰逊回复称,工党对NHS测试和追踪的攻击是“可耻的”、“完全不合逻辑”、“绝对是胡说八道”,他说,工党声称检测问题导致病例增加,但这个因素与疾病的传播关系很少。最近两周,英格兰地区的新冠检测困难确实存在,由于相对于急剧增加的需求量而言,检测能力严重不足,有症状的人们——其中很多是刚刚返校不久的学龄儿童——需要花费更长时间才能通过网络和电话预约成功,并要为检测结果等候更久。(文章来源:21世纪经济报道) 原标题:东方美股遭抛售,东方纳指领跌大盘,特斯拉跌超10% K图 DJIA_0K图 NDX_0K图 SPX_0K图 TSLA_0周三美股大幅收跌,抹去上一交易日全部涨幅,加剧9月份的跌幅,科技股全线走低,投资者对新冠肺炎疫情反扑和美国政府进一步刺激措施的不确定性感到担忧。美联储主席鲍威尔在周三出席参议院金融委员会听证会时,对美国经济复苏前景发出警告也打压了美股表现。标普500指数收盘下跌78.70点,跌幅2.37%,报3236.92点;纳斯达克指数收盘下跌330.70点,跌幅3.02%,报10632.99点;道琼斯指数收盘下跌525.00点,跌幅1.92%,报26763.13点。FAANG带领科技股集体下挫,苹果、亚马逊和奈飞均跌超4%,Facebook下跌2.3%,谷歌母公司Alpahbet下跌3.5%,微软下跌3.3%。特斯拉股价大跌10.3%,一方面周二特斯拉“电池日”发布会与市场预期相去甚远,另一方面,周三上午特斯拉内部系统出现大规模的连接故障。另外,有报道称,特斯拉在美国国际贸易法院对特朗普政府提起诉讼,以要求豁免自2018年8月起对特斯拉从中国进口之零部件征收的关税。摩根大通股价跌1.6%。摩根大通准备支付近10亿美元的罚款,以结束美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、和证监会对其金属期货和国债交易的市场操纵调查。航空股全线走低,波音跌3.6%,美国航空跌3.32%,达美航空跌2.15%,西南航空跌1.48%,联合航空跌2.91%。能源股也集体受挫,埃克森美孚跌3.18%,雪佛龙跌4.67%,康菲石油跌4.04%,斯伦贝谢跌4.21%,西方石油跌6.05%。在能源和科技板块下跌的拖累下,标普500指数跌至7月底以来的最低水平。纳斯达克跌幅超过3%,领跌大盘,也跌至两个月低点。道琼斯指数跌至8月初以来的最低收盘价,虽然成分股耐克公布的季度业绩远超市场预期,股价上涨至创纪录的高点,但涨幅被Salesforce和苹果等科技股下跌抵消。有分析人士指出,9月以来成长股与周期股之间的轮动已经令科技股出现疲态,但全球疫情在近期恶化后,投资者避险情绪升温,对成长股和周期股的风险偏好均出现下滑,这可能意味着股票接下来还会遭到抛售。National Securities的首席策略师霍根(Art Hogan)表示:“历史上9月美股的表现一向不好,而这一年充满了外部负面因素。股市从科技股的偏好向周期股的轮换在9月初已经活跃了起来,科技股的回调此前已有迹象。但从今天来看,市场情绪的恶化,这会让所有股票都下跌。”疫情反复,美元升至2个月高位受到新冠肺炎疫情反弹影响,全球经济复苏势头减弱,美元兑一揽子货币持续走强,美元指数周三触及两个月高点94.31,日内上涨0.27%,创下7月27日以来新高。疫情在欧洲进一步蔓延令投资者对欧洲经济复苏步伐更加担忧,欧元区9月份服务业PMI不及预期,环比出现下滑。而且欧洲各国计划的限制措施可能会进一步遏制经济复苏,投资者对欧元、英镑信心不足,纷纷买入美元避险,欧元/美元下跌0.25%至1.1677美元,盘中一度跌至两个月低点1.1671;而英镑/美元也跌至1.2676,为7月末以来最低。(文章来源:第一财经)

原标题:财富中国市场成主引擎 耐克一季度营收微跌 摘要 【中国市场成主引擎 耐克一季度营收微跌】9月22日,财富耐克发布2021财年第一季度财务业绩显示,2020年6月1日-8月31日,耐克营收为105.94亿美元,同比下滑0.6%;净利润15.18亿美元,同比增长11%;每股收益0.97美元,上年同期为0.87美元。(北京商报) K图 NKE_09月22日,耐克发布2021财年第一季度财务业绩显示,2020年6月1日-8月31日,耐克营收为105.94亿美元,同比下滑0.6%;净利润15.18亿美元,同比增长11%;每股收益0.97美元,上年同期为0.87美元。中国市场成为耐克营收的增长引擎。财报信息显示,耐克大中华区2021财年一季度营收为17.8亿美元,在汇率不变的基础上同比增长8%;息税前利润同比增长3%,达到6.88亿美元;欧洲、中东和非洲地区总营收同比增长4.9%,至29.1亿美元,北美总营收同比下滑1.6%,至42.25亿美元。据了解,目前耐克大多门店已经恢复营业,转化率也在逐步上升。财报信息显示,耐克北美、EMEA(欧洲、中东和非洲地区)和大中华区,几乎所有自营门店都在营业中,在APLA(亚太和拉美地区)有约90%的门店在营业。此外,耐克直营业务在全球各区域均实现增长,营收达37亿美元,在汇率不变的基础上同比增长13%。耐克方面表示,今年一季度,客流量较上年同期有所下降,目前,大多数门店恢复营业,并对一次性进店人数进行限制。不过,可以发现,消费者进店后的购买意图并未减弱,门店转化率正在上升。除门店恢复营业,耐克数字业务的增长也是业绩增长的助推剂。财报显示,耐克数字业务增长强劲,在汇率不变的基础上同比增长83%,该增长被经销商和耐克自营门店的业务缩减所抵消。“数字化已经是常态,如今的消费者是数字化的,不会再回头了。”耐克方面表示。在加大对数字业务投入的同时,女装也被耐克定为未来发展的重点。近日,在耐克的年度股东大会上,其首席执行官John Donahoe便表示,该集团还将加大对数字化和创新的投入,预计2023年电商业务在总收入中的占比将达30%。为更好地应对疫情后市场趋势的转变,集团将继续加大创新力度,扩大服装业务规模,特别是女装方面,目前Nike在女装领域的占比仅为10%,仍然拥有巨大的增长潜力。“2021财年一季度,耐克持续展现其竞争优势,在复杂多变的环境中不断强化自身定位,将产品和消费者关系等优势与不断加速的数字化战略结合,释放长期市场潜力。”耐克相关负责人在接受北京商报记者采访时表示。在战略定位专家、九德定位咨询公司创始人徐雄俊看来,伴随着疫情好转,以及人们意识到运动与健康的关系,市场对运动产品的需求进一步扩大。而耐克在数字业务方面的布局,也在一定程度上加快了其业务的复苏。在数字化转型的浪潮下,随着人们对运动与健康的关注,耐克也将迎来新的发展机遇。投行BTIG也看好耐克的数字化转型。BTIG表示,耐克在业务的各个方面所做的改变,将使其成为更加数字化的企业,预期该公司未来五年的息税前利润将大大提高。受利好财报数据提振,耐克集团当日股价收盘时上涨3.09%,并在盘后交易中大涨13%。耐克方面预计,2021财年公司销售额同比增幅将从个位数的高位升至两位数的低位。耐克首席财务官Matt Friend表示:“基于品牌势头和数字化增长的加速,耐克正在加速复苏。”(文章来源:北京商报) 摘要 【特斯拉新电池不及预期 三大供应商短期订单无虞】经历数次延期,东方“特斯拉电池日”活动终于在北京时间9月23日凌晨举行,东方特斯拉CEO埃隆·马斯克向外界集中展示了包括全新4680无极耳电池在内的多项电池创新技术,旨在不断降低成本,让更多人买得起电动车。(上海证券报) K图 TSLA_0经历数次延期,“特斯拉电池日”活动终于在北京时间9月23日凌晨举行,特斯拉CEO埃隆·马斯克向外界集中展示了包括全新4680无极耳电池在内的多项电池创新技术,旨在不断降低成本,让更多人买得起电动车。与传统锂电池相比,电池两端不再有凸起的极耳的全新尺寸的4680无极耳电池是此次“特斯拉电池日”最受关注的成果。据特斯拉方面介绍,此设计可显著降低发热量,解决高能量密度电芯的散热问题,并提高充放电峰值功率,最终使新电池的能量为过去的5倍,功率为过去的6倍,同时成本降低14%,续航里程提高16%。但在市场看来,特斯拉给出的惊喜并不够。海通证券电新行业研究员认为,特斯拉自产电池创新思路更多体现在生产制造工艺环节以及形状环节,包括更大的圆柱直径、干法电极等,而核心的电化学体系并未有颠覆性的创新,并未超出宁德时代、LG化学等专业电池企业的研发范畴。不仅创新程度低于预期,埃隆·马斯克还表示,新电池设计和制造过程尚未完全完成,全面投产还需要3年时间。活动当日,特斯拉股价收跌5.60%。截至北京时间9月23日17时30分,特斯拉盘前股价跌幅超过5%,报402.23美元。中国市场与特斯拉产业链相关的电池及材料企业股价23日多数也受到波及。事实上,对于特斯拉电池供应商来说,这并不是坏事。马斯克近日在社交媒体上明确表示,将和电池合作供应商松下、LG化学以及宁德时代继续保持合作,加大对电池产品的采购力度。根据相关公告,宁德时代从今年下半年起为特斯拉供应电池产品。宁德时代相关人士曾向上海证券报记者透露,特斯拉订单将在下半年逐渐释放。此外,海外汽车电动化推进速度超预期,公司国际市场订单也将逐渐放量。今年上半年,LG化学动力电池装机量超越宁德时代,位列全球第一。业界普遍认为,特斯拉订单起到了关键作用。LG化学电池业务今年二季度首次扭亏为盈,实现营业利润1555亿韩元,是自2018年四季度以来的最高水平。LG化学近期宣布,计划将其电池业务分拆成独立公司,开启LG化学与宁德时代两雄争霸的新时代。另外,为满足特斯拉快速增长的电池需求,松下近期也开始扩产。东吴证券研报认为,动力电池即将迈入扩产高峰,预计宁德时代等6家全球龙头电池厂2023年规划新增产能将达到600GWh,对应的新增设备投资额合计为1945亿元左右,对国内锂电产业链构成持续利好。(文章来源:上海证券报)

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